استراتيجيات التداول الخزانة السندات الآجلة ل

كيف نفهم وتداول سوق السندات على الرغم من أن سوق الأسهم هو المكان الأول الذي يعتقد كثير من الناس للاستثمار، يمكن أن أسواق سندات الخزانة الأمريكية يكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد ويتم مراقبتها في جميع أنحاء العالم. للأسف، لمجرد أنها مؤثرة، داسنرسكوت جعلها أي أسهل للفهم، وأنها يمكن أن تكون محيرة بشكل صريح إلى أونينياتد. على المستوى الأساسي، السند هو قرض. وكما يحصل الناس على قرض من البنك، تقترض الحكومات والشركات المال من المواطنين في شكل سندات. السندات حقا ليست أكثر من قرض صادر عنك، المستثمر، إلى الحكومة أو الشركة، المصدر. لميزة استخدام أموالك، يدفع المصدر السندات شيئا اضافيا في شكل مدفوعات الفائدة التي تتم في معدل محدد سلفا والجدول الزمني. وغالبا ما يشار إلى سعر الفائدة باسم القسيمة، ويسمى التاريخ الذي يجب على المصدر سداد المبلغ المقترض، أو القيمة الاسمية، ويسمى تاريخ الاستحقاق. ومع ذلك، فإن أحد التجاعيد في المعادلة هو أنه لا يتم إنشاء كل الديون على قدم المساواة مع بعض المصدرين الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن التزامهم. وعلى هذا النحو، تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتقييم الشركات والحكومات لمنحهم درجة حول مدى احتمال تسديد الديون) انظر كوتغود، بيتر، بيستكوت (. بنجي بيلي ودلمار كينغ، مدراء الاستثمار الثابت الدخل في ايفرنس المالية، ويقول تصنيف عموما يمكن تصنيفها على أنها تصنيف الاستثمار أو غير المرغوب فيه. كوتانيثينغ أنثرسكوس تعتبر أن تكون درجة الاستثمار، سيكون لديك احتمال كبير إلى حد كبير أن يورسكور الذهاب للحصول على المال الخاص بك مرة أخرى في النضج، ويقول الملك يقول. بالطبع كوتوف، وانخفاض تذهب إلى أسفل الطيف الائتمان، والمزيد من المخاطر هناك من التقصير واحتمال أنه يمكن أن يكون لديك خسائر. لذلك، كلما انخفضت درجة الأمان لديك، كلما كان عليك أن تحصل على تعويض أكثر عن العائد، يجب عليك أن تأخذ هذا الخطر الافتراضي. لذلك، إذا قمت بشراء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما (حاليا آ من سامب و آا من موديرسكو و فيتش) ل 100،000 مع معدل القسيمة من 6، ثم هل يمكن أن نتوقع أن تتلقى 6000 في السنة لمدة السندات ومن ثم الحصول على القيمة الاسمية من 100،000 الظهر. على الأقل، ثاترسكوس كيف السندات ستعمل إذا كنت عقده حتى النضج. بدلا من الاحتفاظ بسندات حتى النضج، كما يمكن تداولها. ولكن، كما يتم تداول السندات، يمكن أن تتغير أسعار الفائدة، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للسندات يمكن أن تتغير. كوتيف اشترت السندات التي لديها 10 قسيمة وبقية السوق على ما يرام مع امتلاك 1 قسيمة، ثم شخص ما هو الذهاب إلى الحب أن يكون هذا 10 قسيمة حتى النضج، ويقول بيلي. على العكس من ذلك، إذا كان لديك 1 السندات والجميع يتوقع أن السوق بشكل عام سيكون في 10، ثم يورسكور الذهاب إلى الحاجة لدفع شخص ما الكثير من المال لاتخاذ تلك السندات 1 بدلا من شراء 10 السندات الجديدة. ومعدلات القسيمة عموما ثابتة، لضبط التوقعات المستقبلية سعر السندات أو مذكرة يجب أن تتحرك صعودا أو هبوطا. إذا الغلة. فإن الفائدة أو توزيعات الأرباح المستلمة على الأمن، ترتفع، فإن السعر يسقط لاستيعاب هذا العائد العالي إذا انخفضت الغلة، ثم السعر يجب أن ترتفع. مقالات ذات صلةتداول العقود الآجلة السندات العقود الآجلة هي أكثر إشراقا من أي وقت مضى في أوبتيونسكريس الآن يمكنك تداول العقود الآجلة خزانة سندات في أوبتيونسكسريس. افتح حساب لتداول العقود الآجلة في أوبتيونسكسريس. نبذة عن العقود الآجلة لسندات الخزانة في كبوت لقد نمت العقود الآجلة لسندات الخزينة الثلاثين لتصبح أدوات أساسية لإدارة المخاطر للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وفي ظل الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار، فإن عقد أوراق مالية ذات دخل ثابت هو بمثابة تكهنات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. مع العقود الآجلة للخزانة في مجلس شيكاغو للتجارة، يمكن للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المساعدة في السيطرة على مخاطر الاحتفاظ بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت وتحسين أدائهم. وكان مجلس شيكاغو للتجارة في عام 1975 رائدا في العقود الآجلة لأسعار الفائدة، استجابة للحاجة المتزايدة إلى الأدوات التي يمكن أن تحمي من التقلبات الحادة والمتكررة في تكلفة المال. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ارتفع حجم العقود إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما يعكس نمو الأدوات الأساسية والتغيرات العميقة في السوق. كبوت عقود سندات الخزينة الآجلة مواصفات عقود سندات الخزينة الآجلة، مجلس شيكاغو للتجارة، رمز الولايات المتحدة. حجم العقد هو 100،000، الحد الأدنى من القراد هو -01 بقيمة 31.25. تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة الثلاثين على نظام إكبوت من الساعة 7:00 مساءا حتى الساعة 5:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي، من الأحد إلى الخميس. أشهر التداول الرئيسية لعقود سندات الخزينة الأمريكية والخيارات المستقبلية هي مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. أوبتيونسكسبريس، Inc. لا تقدم أي توصيات الاستثمار ولا تقدم المشورة المالية والضريبية أو القانونية. يتم توفير المحتوى والأدوات للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. إن أي أسهم أو خيارات أو عقود مستقبلية يتم عرضها لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود منها تقديم توصية لشراء أو بيع ضمان معين. المنتجات والخدمات المخصصة لعملاء الولايات المتحدة وقد لا تكون متاحة أو متوفرة في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة. استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. الخيارات والعقود الآجلة تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والكشف عن المخاطر بيان عن العقود الآجلة والخيارات قبل التداول، والذي يتوفر أيضا عن طريق الاتصال على 888.280.8020 أو 312.629.5455. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. تشارلز شواب أمب شركة وشركة و أوبتيونسكسبريس، وشركة منفصلة ولكن التابعة والشركات التابعة لشركة تشارلز شواب. وتقدم منتجات الوساطة من قبل تشارلز شواب أمب شركة، وشركة (عضو سيبك) (شواب) و أوبتيونسكسريس، وشركة (عضو سيبك) (أوبتيونسكسبريس). لا شيء هنا هو عرض أو التماس الأوراق المالية أو المنتجات أو الخدمات من قبل شركة تشارلز شواب أمب شركة أو أوبتيونسكسريس، وشركة في أي ولاية حيث عرضهم أو بيع ليست مؤهلة أو معفاة من التسجيل. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام أوبتيونسكريس ويحمي معلوماتك الشخصية والحسابية، يرجى قراءة إشعار الخصوصية. كوبي 2015 أوبتيونسكسبريس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. سندات وسندات الخزانة الأمريكية الرئيسية: دليل المبتدئين سندات الخزانة الأمريكية وملاحظاتها: دليل المبتدئين كل العيون في سوق الدين هذه الأيام. ويؤدي التقلب في سوق الديون إلى إجبار المستثمرين والتجار على تحويل أصولهم مع تداعيات الأسواق العالمية خارج نطاق السيطرة. أخبار اليونان المتعثرة على سنداتها، والولايات المتحدة رفع سقف ديونها، والنشاط الاقتصادي في الشرق الأقصى لديها التجار والمستثمرين الهرولة. إحدى الطرق للاستفادة من أسعار الفائدة المتغيرة وتقلبات السوق هي من خلال تداول سندات الخزينة الأمريكية والسندات الآجلة. وسواء استخدمت عقود سندات الخزینة الآجلة للتحوط من محفظة الأوراق المالیة أو المضاربة علی تقلب السوق، فإن العقود الآجلة للديون الأمریکیة توفر طریقة مثالیة للاستفادة من تقلب الأسواق وإدارة المخاطر. وفيما يلي سوف أشرح بعض أساسيات سوق الديون الأمريكية، ومواصفات عقود سندات الخزينة الأمريكية، ومثال على التجارة المستقبلية لسندات الخزانة لمدة 30 عاما. أساسيات سوق الدين لدى حكومة الولايات المتحدة ديون مستحقة تتجاوز 14 تريليون دولار. ومنذ عام 1962، رفع سقف الدين 74 مرة. وتصدر حكومة الولايات المتحدة الديون لتمويل النفقات التي تتجاوز الإيرادات. وببساطة، يوجد سوق ديون الولايات المتحدة بسبب التزام حكومة الولايات المتحدة تجاه مقرضيها. وتؤثر مستويات ديون الحكومة الأمريكية على كل شيء في مجتمعنا. ويرتبط التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي والضرائب المفروضة مباشرة بمستويات الديون. دولار الولايات المتحدة هو عملة الاحتياطي ورلدرسكوس. وعلاوة على ذلك، لم تتخلف الولايات المتحدة أبدا عن سداد ديونها أو لم تفي بالتزاماتها على سنداتها. لهذا السبب، تعتبر سندات الخزانة الأمريكية أكثر الاستثمارات أمانا في العالم (وهذا يسمح أيضا للحكومة الأمريكية بالاقتراض في بعض من أدنى أسعار الفائدة في العالم). عندما تكون هناك صدمات أو أخبار سيئة في السوق، يتدفق المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية لتوفير ملاذ آمن لحماية رؤوس أموالهم. ويشار إلى ذلك باسم لدكوفليت ل كواليتيردكو وعادة ما يدفع أسعار الفائدة أقل. ومع ذلك، عندما يواجه الاقتصاد أخبارا جيدة، يتخلى المستثمرون عن سلامة سندات الخزينة ويستثمرون في منتجات أخرى تقدم عائدات أكثر جاذبية. وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة. وهناك عامل رئيسي لفهم السندات هو أن الأسعار معكوسة لمعدل. وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات (والعكس بالعكس). وكلما ارتفع سعر السند، انخفض سعر الفائدة على السندات. وتنتج الاستثمارات الآمنة تقليديا عائدات أقل حيث يضحي المستثمرون الغلة من أجل السلامة. ويستخدم المتداولون العقود الآجلة لسندات الخزانة لأنهم قادرون على وضع الصفقات على الفور بينما يحتاجون فقط إلى الهامش المناسب في حساباتهم لوضع الصفقة. كما أن التجار لديهم الثقة بأن التبادل يضمن جميع الصفقات. وهذا أمر ضروري للتجار لإدارة المخاطر أو التكهن بشأن تقلبات أسعار الفائدة. قد ال يكون هناك أي أصل آخر قابل للتداول يقدم مثل هذا الرابط المباشر للتعرض لألحداث االقتصادية وتعرض أسعار الفائدة مع السيولة والشفافية. سندات الخزينة الأمريكية وملاحظة المواصفات السندات لمدة 30 عاما، ومذكرة 10 سنوات، ومذكرة لمدة 5 سنوات هي بعض من العقود الآجلة الأكثر تداولا في العالم. يتم تداول منتجات الدين هذه إلكترونيا وعلى أرضية التداول في بورصة شيكاغو التجارية. وتستند العقود الآجلة إلى 100000 قيمة عارية وتداول في العرات والنقاط. هناك 32 تيك في كل نقطة. كل نقطة تستحق 1،000 و كل تيك يستحق 31.25 (31.25 × 321،000.00). يتم تداول المذكرة لمدة 5 سنوات في 14 تيك (7.8125) ويتم تداول المذكرة 10 سنوات في 12 تيك (15.625). السندات التي تبلغ 30 عاما هي تقليديا العقد الأكثر تقلبا في منحنى العائد. ونظرا لأن المستثمرين لا يستطيعون التنبؤ بالأحداث الجارية منذ 30 عاما، فإن العقد يحظى بأكبر حركة سعرية. وعلى العكس من ذلك، فإن المذكرة الخمسية أقل تقلبا بكثير حيث يقف المستثمرون في مرحلة النضج لفترة أقصر من الزمن. قد تكون أسعار الفائدة طويلة الأجل صعبة للغاية للتنبؤ، وكلما طال أمد نضج السندات، وأكثر تأثرا السندات ستكون الأحداث الاقتصادية. أمثلة التجارة الأساسية للحصول على فهم أفضل لكيفية عمل التجارة مع سندات الخزينة الآجلة، يمكننا متابعة قصة التاجر بيت. التاجر بيت تشعر بالقلق من أن أسعار الفائدة ظلت منخفضة لفترة طويلة جدا وتشعر بالقلق من أن التضخم قاب قوسين أو أدنى. وقد رسم بيتي الأسواق وقراءة البحوث التي تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون التقاط البخار. يرى بيت أن سندات الخزانة التي تبلغ 30 عاما تتداول بسعر 125 0932. من الناحية الفنية، يرى بيت أن هذا المستوى جيد لقصير السوق، وأبحاثه الأساسية للنشاط الاقتصادي المتزايد تدعم هذه الفكرة. قرر بيت وضع صفقة لبيع سندات خزينة أمريكية بسعر 125 0932. لأن بيتي هو نظام يضيف أمر وقف الخسارة بسعر 126 0532 في السوق في حال أن تحليله غير صحيح. إذا كان بيت صحيحا ويتزايد الضغط التضخمي بسبب تحسن الأخبار الاقتصادية، فإن سعر سندات الخزينة سينخفض ​​والتاجر بيت سوف تستفيد من التجارة. ويرى بيت أن سعر العقود الآجلة لسندات الخزينة قد انخفض إلى 122 1732 ويقرر إغلاق منصبه من أجل تحقيق ربح قدره 2،750 (ناقص العمولات). ومع ذلك، إذا كان بيت غير صحيح والاقتصاد لا يزال بطيئا ويزداد سوءا في الواقع، فإن أسعار سندات الخزينة ترتفع. لأن بيت لديه توقف فوق السوق في 126 0532 وقال انه سيتم إيقاف الخروج من 625.00 (بالإضافة إلى اللجان). العقود الآجلة لسندات الخزينة هي وسيلة ممتازة للمستثمرين، والتحوط، والتجار لإدارة المخاطر والحصول على التعرض للأحداث الاقتصادية المتغيرة التي تؤثر على الجميع في مجتمعنا. أنها توفر مرونة التداول من الجانب القصير أو الجانب الطويل مع توفير الوصول إلى الأسواق والسيولة. وتتيح العقود الآجلة لسندات الخزانة للتجار القدرة على التداول والاستفادة من الأحداث العالمية، ومن المهم فهم خصائص فئة الأصول هذه. كيفية جعل التجارة الآجلة الأولى الخاصة بك هل أنت مهتم في تداول العقود الآجلة ولكن غير متأكد من كيفية البدء مع مساعدة من هذا الدليل بالمعلومات، سوف تتلقى تعليمات خطوة بخطوة لتحويل اهتمامك إلى العمل الكشف عن المخاطر إيقاف أوامر لا حدود لا لزوم لها خسارة الخاص بك إلى وقف السعر لأن أوامر وقف، إذا كان السعر هو ضرب، وتصبح أوامر السوق، والاعتماد على شروط السوق، يمكن أن يكون السعر الفعلي ملء تختلف عن سعر التوقف. إذا وصل السوق إلى حدوده اليومية لتخفيض سعر الفائدة، قد يكون من الممكن نقله، فإنه قد يكون من الممكن تنفيذ أمر إيقاف مؤقت. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مواقف مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. وخطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية يمكن أن يكون كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة. تفاعلات القارئ ترك الرد إلغاء الرد حقوق الطبع والنشر xA9 2017 xB7 دانيلز للتجارة. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مواقف مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. وخطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية يمكن أن يكون كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة.